Зачем трейдеру следить за последними новостями с бирж?

Вы следите за последними новостями на биржах? Как это помогает вам в торговле?

Если вы новичок и еще только осваиваетесь на финансовых рынках, то данная статья прояснит для вас некоторые моменты, связанные с умением пользоваться информацией из биржевых прогнозов.

Такие новости влияют на фондовый рынок самым непосредственным образом, поэтому за ними нужно следить регулярно. Но вы должны знать, что разные новости влияют на движение цен в разной степени.

День может начаться большим гэпом акции вверх, как следствие благополучных отчетов компаний о доходах за квартал. Акции могут значительно просесть из-за неожиданных стихийных бедствий, террористических акций, экономических санкций, после которых компании теряют производственные мощности.

Новости так или иначе провоцируют изменения цены на рынке, а малейшие колебания цен позволяют трейдеру хорошо заработать.

биржевые новости, Александр Герчик, трейдинг

Какое значение в жизни трейдера имеют новости?

Любая новость, хорошая или плохая, создаёт на бирже дополнительную волатильность (изменчивость цены). И уже от квалификации трейдера будет зависеть, заработает он на этом или потеряет. Особенно, если он не новичок и понимает, что даже краткосрочные колебания рынка из-за новостей могут быть значительными.

Новости повышают волатильность. Если цена не будет колебаться вверх и вниз, то никто из трейдеров не получит прибыли. И чем сильнее новости на бирже будут отличаться от ожиданий участников торговли, тем более ощутимыми будут движения и, как следствие, волатильность.

Новости помогают ограничивать риски. Большинство из них выходят строго по календарю. И когда вы ожидаете свежую информацию, вы уже примерно предполагаете о чём пойдёт речь и даже то, как это повлияет на ситуацию на рынке. Следовательно, вы успеете подготовиться и ограничить риски.

Как следить за биржевыми новостями?

Дело в том, что любая информация может повлиять либо на весь рынок, либо на позиции отдельных компаний. Она может быть плановым прогнозом экономики, выходящим по экономическому календарю, либо иметь другой характер.

Чем хорош рынок США - на нём все новости выходят по определенным датам экономического календаря. Следить за ними можно бесплатно на соответствующих сайтах. При такой системе все трейдеры работают в одинаковых условиях и факторы неожиданности случаются реже, чем на других рынках.

Что рассматривают биржевые новости?

Они выходят до того, как откроется торговая сессия. Настоятельно рекомендуем следить за ними ежедневно, так как они непосредственно влияют и на рынок в целом, и на отдельные его сегменты.

Самые важные показатели, за которыми вы должны следить:

  • за уровнем безработицы
  • уровнем почасовой заработной платы по разным отраслям
  • количеством новых рабочих мест в промышленных отраслях
  • уровнем розничных продаж
  • индексом потребительских цен

В корпоративные новости от разных компаний входят отчёты по дивидендным выплатам, о прибылях на акции, экономические прогнозы аналитиков, новости о слиянии или поглощении компаний, смене руководства. Они выходят 4 раза в год до или после торговой сессии. Прочие новости - те, которые не попадают в первые две категории.  Это заседания, выборы, слушания и прочее.

Активные трейдеры понимают значение  биржевых прогнозов и знают чего от них ожидать, к чему и как готовиться. На основе новостей они ищут закономерности, общие тенденции и создают свои торговые системы.

С непрогнозируемыми новостями намного сложнее. Сообщения о стихийных бедствиях, террористических акциях или войнах негативно отражаются на всех финансовых рынках, часто бывают неожиданными и защититься от них очень тяжело.

катастрофа на финансовом рынке, биржа, уровень, трейдинг, Александр Герчик

Стратегия торговли на новостях

Стратегия торговли на новостях - одна из любимых для большинства новичков и опытных трейдеров. Суть ее сводится к тому, что вы открываете сделку в период публикации важной новости. Волатильность акций начинает расти, формируются трендовые импульсы и на всём этом вы зарабатываете.

Вы покупаете или продаете актив в период выхода важной макроэкономической информации,  которая улучшает или ухудшает его ценность и стоимость. Чаще всего так торгуют на Forex.

Стратегия торговли на новостях на рынке FOREX привязана лишь к валютным парам. Для рынка это определенное ограничение, но зато оно даёт высокую волатильность и возможность оперировать низко- и высокорисковыми сделками  на основании новостей.

Финансовые рынки и инсайдерская информация

Есть люди, владеющие не менее, чем 10% акций компаний, которые имеют прямой доступ к непубличной информации о конкретной компании и ее финансовой ситуации. Они первыми узнают о любых событиях, способных резко увеличить курс акций или привести к падению.   

До момента разглашения эта информация считается инсайдерской, по закону ее нельзя использовать для торговли. И тем не менее, по данным статистики аналитического центра SEC практически треть всех сделок на рынках заключается на основе инсайдерской информации.

Почему на инсайдерскую торговлю существует запрет?

Она вносит определённую диспропорцию на финансовые рынки - лишь малая часть акционеров  забирает все сливки, в то время как мелкие инвесторы считают свои убытки.

Понятия об инсайдерской информации не существовало до 1934 года. Нынешние реалии таковы,  что если бы не инсайдеры, то инвестиций, как явления, тоже не существовало бы. И тем не менее, крупные компании и брокеры держатся именно на мелких и средних инвесторах - работает принцип "с миру по нитке".

Теоретически, если биржа подорвет доверие инвесторов, то она просто потеряет львиную долю капитала. Но и без инсайдерской информации финансовые рынки существовать не могут -  их доходность снизилась бы до 10-15% годовых.

В 90е годы прошлого века появился термин - ложная инсайдерская информация. Ее заведомо распространяли через СМИ нечистоплотные владельцы крупных пакетов акций. После ложных заявлений об обвале акций компаний рынок реагирует мгновенно падением цены. И потом акции скупаются по символической цене. Подобных примеров, которые стали основой для сюжета многих художественных фильмов - тысячи.

инсайдерская информация, Александр Герчик, финансовая биржа, трейдинг

Действия инсайдеров - своеобразный сигнал для трейдеров. По закону инсайдерскими сделками считаются те, которые совершаются на протяжении одного торгового дня и сопровождаются последующим резким падением или взлетом цен на акции, непосредственно связанные с событиями, которые прямым образом зависят от действий основной группы акционеров.

Вывод

Часто биржевые новости считаются элементом фундаментального анализа. Но профессиональные трейдеры выделяют их в отдельный раздел, в силу их актуальности и сильного влияния на рынок. Если с новостями не считаться, то это приведет к весьма печальным результатам и потере капитала.

Как часто вы следите за последними новостями с бирж? Насколько легко в них ориентируетесь? Как они помогают вам выстраивать стратегии для торговли? Если вы затрудняетесь с ответом, тогда Вам точно пригодятся наши 5 бесплатных уроков о безубыточном трейдинге. 



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Поделиться в соц. сетях: