Как определять и ловить тренды в трейдинге

Основные моменты:

С большинством неопытных трейдеров на бирже тренды играют в кошки-мышки — то прячутся по бокам графика и пытаются тихо пересидеть, то неожиданно выскакивают и мчатся в неопознанном направлении. И горе тому новичку, который не распознал начало нового тренда, прозевал его и ввязался в процесс слишком поздно. Разбираться в этом надо каждому участнику рынка, потому что трендовые стратегии самые прибыльные и применяются на любых инструментах. Главная сложностьпоймать тренд как можно раньше и почувствовать его окончание. А умение чувствовать приходит с опытом, когда навыки анализа и торговли доведены до автоматизма.  Зачем торговать по тренду:

  • Способ универсален и легко применим на любых инструментах.
  • Это просто, если с самого начала досконально разобраться в нюансах.
  • И да, это прибыльнее, чем другие стратегии.

Здесь действует четкий принцип — вовремя поймать текущую тенденцию, распознать ее характер и входить в рынок в направлении движения тренда. 

тренд-в-трейдинге-это

Что характерно для разных трендов

В трейдинге тренд может быть восходящим (бычьим), нисходящим (медвежьим) или боковым (флэт). При восходящем покупают, поскольку цена растет. При нисходящем цена актива падает, поэтому здесь все стараются продавать. На боковом она замирает и никто ничего не делает. А линия тренда на графике проходит между несколькими точками. Опытные трейдеры хорошо знают, что только 20-30% времени рынок куда-то движется. Все остальное время он находится во флэте, где для цены характерны хаотичные колебания в ограниченном диапазоне. На таком периоде входить и выходить из рынка нежелательно. И как правило, после завершения флэта тренд меняет направление. 

как-определить-тренд-трейдинг

Этапы формирования

Новичкам в трейдинге проблематично распознать и поймать начало формирования тренда, когда он находится в фазе накопления. Именно в этом моменте выгодно покупать или продавать.  После накопления идет этап стабилизации — когда к процессу подключаются профессиональные участники рынка, поймавшие тенденцию и готовые получить с этого свою прибыль. Для заключительной части характерно появление ажиотажа. Потому что начинается массовое заключение сделок трейдерами, которые ориентируются на поведение толпы и идут за ней. Они не понимают, что для входа в рынок момент совсем неблагоприятный — слишком велика опасность разворота тренда и можно банально не успеть.

бычий-тренд-трейдинг

Независимо от таймфрейма находить явные сильные движения и открывать сделки по тренду помогает технический анализ. Осваивайте его, и вам больше не придется угадывать и надеяться поймать тенденцию, чтобы потом разочароваться от того, что цена никак не хочет двигаться в выгодном направлении. Надо с самого начала осознавать, что ⅕ часть всех сделок окажется убыточной. И чтобы получить солидную прибыль, открывайте больше позиций в разумных пределах для своего депозита. Если уж торгуете по тренду, то желательно не по одному активу. Войдя в сделку на одном активе, начинайте искать другой тренд, если позволяет размер депозита. Новичкам не рекомендуем вкладывать больше 10% от капитала. 

как-ловить-тренд

Как поймать тренд на Форексе

Чтобы правильно выявить тенденцию, учитесь разбираться в особенностях той торговой системы, которую используете.  В зависимости от нее применяйте один из трех приемов или их комбинацию:

  • строить линию тренда
  • применять скользящую среднюю
  • использовать горизонтальный объем

Строим линию тренда:

  • Делать это надо не менее, чем на двух экстремумах, идущих примерно параллельно друг другу в одном направлении до места, где образуется канал движения цены. 
  • Тренд будет восходящим, если цена пошла в направлении построенных линий. При нисходящем она от них «оттолкнется» и пойдет назад.

Что такое скользящая средняя:

  • Она нужна, чтобы оценить тренд максимально точно. Поэтому любима и популярна среди трейдеров разного уровня подготовки.
  • Даже при характерных отклонениях цена всегда будет стремиться к золотой середине и колебаться вокруг среднего значения.
  • Чтобы определить направление тренда, стройте на 15-минутном таймфрейме одну скользящую с периодом 55 (она покажет тенденцию одного дня), другую — 275 (тенденция торговой недели).
  • Когда недельная линия ниже дневной, тренд восходящий, если наоборот, то нисходящий.

Горизонтальный объем

  • Инструмент находит зону цены актива и показывает расположение котировок относительно нее.
  • Цена, находящаяся выше зоны, говорит о том, что сделки надо открывать на покупку. Аналогично открывайте сделки на продажу, когда цена будет ниже зоны. Это правило отлично себя зарекомендовало при торговле на средних сроках.

Для более объективной и точной оценки комбинируйте методы между собой. Тогда сможете поймать тренды на Форексе и получить более высокую прибыль. 

как-поймать-тренд-на-форекс

Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле

Трейдерам, применяющим трендовые стратегии, ловить вершину или дно не обязательно. Обычно они открывают позицию при выходе цены из фазы консолидации и из-за этого упускают начальную часть движения. Но зато у них есть шансы извлекать высокую прибыль — на трендах стопы срабатывают реже, а количество прибыльных сделок растет. Поэтому расстраиваться не стоит. С опытом придет понимание, что поймать весь тренд полностью невозможно даже в теории. Сосредоточьтесь на том, чтобы поймать его среднюю стадию — она продолжительная и, кстати, самая сильная. Открывать сделки можно сразу, как только цена выйдет из фазы консолидации. 

Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле

Трейдеры, торгующие по относительно спокойной стратегии, обычно открывают 1-2 сделки по тренду и просто сопровождают их, то выставляя, то перенося стопы. Их более агрессивные коллеги входят во вторую сделку, как только пробьется следующий уровень. И стоп на обе позиции переносится за последнюю волну — это защищает достигнутую потенциальную прибыль в первой сделке и привносит небольшой риск во вторую. Наращивать позиции подобным образом допустимо и оправдано при наличии хорошо наработанного навыка и опыта. Именно такая стратегия делает трендовую торговлю максимально прибыльной. По мере движения происходят добавления на каждом новом уровне. И стопы выставляются точно так же. Единственный недостаток метода — перенос стопов не позволяет поймать макушку тренда или его окончание на самом дне. Диапазон для торговли будет относительно небольшим, из-за чего какую-то потенциальную прибыль вы недополучите. Но зато сможете защитить уже имеющуюся фактическую прибыль. Вот тут уместно вспомнить народную поговорку про то, что всех денег не заработаешь.

как-поймать-тренд

Вы не можете предугадать, насколько далеко и как долго будет расти тренд. Просто старайтесь двигаться вместе с ним как можно дольше, не забывая защищать уже полученные дивиденды, чем пытаться поймать тренд до самого разворота. Это эффективнее, чем идти на необоснованный риск. Выходить из сделки таким образом — самый оптимальный вариант, что подтверждает опыт многочисленных учеников Александра Герчика и других опытных трейдеров. Есть еще один способ выхода — при пробое трендовой линии. Прекращайте сделку при появлении свечи, если она закрывается ниже, чем линия восходящего тренда, или выше, чем линия нисходящего. В теории момент выхода определяется рынком. На практике осторожные трейдеры могут закрывать сделки на порядок раньше, чем закончится движение, тем самым упускают «жирный» кусок движущегося тренда и недополучают прибыль. Но с другой стороны, уж лучше так, чем от жадности прозевать все на свете и влететь в убытки вплоть до потери депозита. 

как-поймать-начало-тренда

Выводы

Чтобы торговать по тренду, надо знать и выполнять определенную последовательность действий:

  • Определять начало и характер тренда
  • Найти оптимальную точку входа
  • Открыть сделку
  • Наблюдать за движением цены и анализировать его
  • Определить оптимальную точку выхода
  • Закрыть сделку и получить прибыль.

Чтобы защитить капитал от риска и извлечь прибыль, убедитесь, что тренд действительно есть и обладает достаточной силой.

тренд-в-трейдинге

Стратегия торговли по нему довольна проста и результативна, если не пренебрегать дополнительной проверкой техническим анализом. Все-таки предосторожность лишней не бывает — это финансовый рынок со всеми его неожиданными виражами. Вы уже торгуете по тренду? Есть ли вопросы в этой теме?  Напишите в комментариях о своих успехах и тем более неудачах. Давайте разбираться в теме вместе — опытные трейдеры освежат свои знания, а новички получат бесценные рекомендации от опытных участников рынка. Более подробно профессиональные технологии мы разбираем здесь. Присоединяйтесь к обучению азам трейдинга от Александра Герчика.



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Поделиться в соц. сетях: