Как жить и заниматься трейдингом, когда прилетают «черные лебеди»?



Основные моменты:

Чтобы состояться в трейдинге, достаточно научиться пользоваться терминалом, владеть 2-3 стратегиями и соблюдать риск- и мани-менеджмент. Хорошо, если к этому вы пришли достаточно быстро и начали получать стабильные результаты. Но в реальной жизни так бывает только после серьезных платных курсов.

 А что делать, если обучение пока не по карману?

Сказать себе «Бросить я всегда успею» и стать следопытом — начать искать ответы на вопросы о себе и трейдинге везде, до чего только сможете дотянуться.

Часто ответы можно найти в книгах, которые не относятся непосредственно к трейдингу. Одна из таких книг — нашумевший и скандальный «Черный лебедь» Нассима Талеба

book-black-swan

В год публикации (2007) он 17 недель продержался в списке бестселлеров «New York Times», а автор стал известным далеко за пределами финансового мира. 

После его бестселлера «Одураченные случайностью» новый хит вызвал фурор среди экономистов и трейдеров. И отношение к нему крайне неоднозначное.

Кто же такой Нассим Талеб и почему его книги вызывают такую реакцию?

Американский финансовый аналитик и ливанец по происхождению, философ, квант-инженер и трейдер. Сам себя он считает скептиком-эмпириком. Впервые о теории случайностей он задумался в 15 лет. Сын заместителя премьер-министра Ливана и внук верховного судьи был депортирован из страны во время разыгравшейся гражданской войны. После чего он поступает в Сорбонну, успешно ее заканчивает и делает карьеру трейдера. 

В связи с исследованием случайностей его волнуют не только законы рынка и психологические эксперименты. Много лет его мучил вопрос — почему ни один его дед не смогу предугадать, что в Ливане начнется война, что она затянется надолго, а народ одичает навсегда? Именно это заставило его долго и глубоко копать теорию вероятностей. 

А если учесть, что автору приходилось сидеть в подвале при массированных обстрелах и бомбежках, к рискам он относится не так, как кабинетные теоретики. И учтите, что во время кризиса 2008 года его компания сумела заработать для своих инвесторов полмиллиарда долларов. 

В любом случае — перед нами незаурядная личность, которая делится размышлениями о жизни и о поиске своего места в ней, о причинах мировых катаклизмов последних 20 лет, в том числе финансовых. Именно поэтому книга «Черный лебедь» вызывает интерес у трейдеров.

Закавыка в том, что политический и финансовый мир отследил закономерности уже после того, как эти события случились. А в тот момент, когда падали небоскребы, начинались войны в Осетии, Ливане, теперь в Украине и Сирии, все казалось страшным, непонятным и абсолютно невозможным.

Основная идея книги «Черный лебедь»

Она проста, как и все гениальное — мы часто сосредоточены на том, что знаем, а надо на том, что от нас скрыто. Если мы знаем, что лебеди бывают только белыми, то появление черного будет громом среди ясного неба. 

Теория черного лебедя — это вызов всей академической общественности. Как можно сомневаться в идеях экономистов и математиков, ставших нобелевскими лауреатами, да еще и спорить с ними! Как может этот выскочка заявлять, что экономические эксперты и аналитики не разбираются в том, на чем зарабатывают!

Своей книгой Талеб переворачивает привычное понимание принципов трейдинга фондовых рынков и считает, что рациональному толкованию статистических данных незаслуженно придается слишком большое значение, зато недооцениваются случайные явления, которые часто сбрасывают со счетов, а зря.

Для тех, кто не еще не читал: черным лебедем Талеб называет неожиданное не прогнозируемое событие, несущее разрушительные последствия мировому сообществу — теракт 11 сентября 2001 года, начало военного конфликта, обвал финансовых рынков. Человечество всю свою историю жило в условиях неполной информации. И строить прогнозы относительно черных лебедей — занятие неблагодарное. Оно продиктовано страхом перед нестабильностью, которую обывательскому уму трудно или невозможно принять. А ведь это одна из фундаментальных основ жизни.

Нестандартный подход Нассима Талеба к жизни и трейдингу позволил ему заранее увидеть признаки приближающегося кризиса 2008 года и хорошо заработать на нем.

Зачем трейдерам это читать 

Нынешняя ситуация с коронавирусом, которая вызвала обвал финансовых рынков, вполне относится к понятию «черный лебедь» — сейчас даже не-трейдеры ударились в прогнозы по поводу того, чем все закончится. 

Автор книги верит, что любые попытки разгадать будущее будут более-менее объективными, когда аналитик или человек учитывает возможность встречи с «черным лебедем» и хотя бы отчасти подготовлен к ней. 

А основная причина происходящих в мире событий — именно непредсказуемые случайности. Чем сильнее они влияют — тем сложнее это спрогнозировать. Есть ли что-то более нестабильное, чем финансовые рынки? Только природная стихия или чудовищная мысль в голове человека, облеченного властью.

«Черного лебедя» часто критикуют за непоследовательный стиль изложения. Но что поделаешь — автор не писатель. Он сравнивает похожие друг на друга экстраординарные события и доносит мысль, что именно они двигают историю как отдельных людей, так и целых государств. Если уметь их распознавать, то можно будет влиять на ситуацию и извлекать из нее личную пользу. Полмиллиарда долларов, заработанных брокерской компанией Талеба на кризисе 2008 года — убедительное доказательство того, что теория вполне рабочая, как бы ее не критиковали противники.

Нельзя сказать, что книга — руководство к действию. Рассказ идет в художественной форме и скорее приглашает к размышлениям о деньгах, об экономике и о жизни. 

Наибольший интерес это вызывает у математиков, экономистов, биржевых аналитиков и философов, которых интересуют причинно-следственные связи любых событий, ставших из-за своей внезапности потрясением для мира. Это не попытка разложить все по полочкам, не предсказать будущее. Это о том, как жить в нестабильном мире и сохранять спокойствие, не зная, что ждет тебя впереди.

Чтиво однозначно зайдет всем, кому в своей деятельности приходится сталкиваться с непредсказуемостью и пытаться рассмотреть закономерности в хаосе. Сколько пользы из него вы сможете вытащить — зависит от вашего опыта в сфере высоких рисков. Это не для любителей точных прогнозов. 

Если вы еще не нюхали пороха на бирже, «Лебедь» вам не поможет — практических пошаговых рекомендаций здесь нет. А вот те, кто успел набить шишек, после прочтения систематизируют весь предыдущий опыт и обретут более зрелый взгляд на трейдинг.

Вот несколько цитат из «Черного лебедя»:

Что могут взять себе на вооружение трейдеры?

Еще несколько тезисов из книги:

  • Мы больше обращаем внимания на мелкие случайности, а глобально на нас влияют крупномасштабные, которых мы не замечаем. Зарабатываем гроши вместо миллионов — потому что не на то смотрим. 
  • Чтение газет не расширяет нашего знания о мире — на жизнь влияет эффект синергии от нескольких значительный событий, ставших для нас потрясением отрицательным или позитивным.
  • Вспомните свою жизнь с самого раннего возраста — какие значительные события в ней происходили? Какими они вам виделись до того, как случились? Многое ли из того прибыло по расписанию? Как вы выбирали партнера по жизни или бизнесу, профессию — происходило ли это по плану? То-то и оно. По логике Талеба то, чего вы не знаете, гораздо важнее, чем все ваши знания, вместе взятые. 

Книга учит относиться ко всему проще и жить обычной жизнью в условиях непредсказуемости, помнить о ней хотя бы в фоновом режиме и быть к ней готовыми.

Вывод 

«Черные лебеди» — это непредсказуемые масштабные события, глобально влияющие на судьбы отдельных людей, стран и целых континентов. Именно они толкают ход истории. Поэтому надо учиться с ними жить и извлекать из этого пользу. Самая очевидная польза для трейдеров — уметь зарабатывать не только на росте рынков, но и на падении. 

Да, события невозможно проконтролировать и до конца предсказать. 

Всегда найдется что-то, чего мы не сможем понять и просчитать. Но научиться жить, опираясь одновременно на знание и незнание вполне возможно. И этот же подход применить в  торговле на бирже.

Несмотря на противоречия, за которые критикуют «Черного лебедя», его полезно прочесть любому обывателю, который ввязывается в ипотеку — он тоже должен быть готов к неожиданным виражам экономики. И уж тем более, трейдеру — чтобы он мог извлекать прибыль даже при кризисах, которые случаются с миром каждые 5-6 лет.

Хотите научиться замечать и отслеживать тенденции рынков среди хаоса? Начните с бесплатных курсов по безубыточному трейдингу.

Купить и скачать «Черный лебедь» в форматах fb2.zip, epub, mobi.prc, a6.pdf, a4.pdf

Купить «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассима Талеба в Fb2, ePub, PDF, Mobi

 







Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"



Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Поделиться в соц. сетях: