Дата валютирования

Value date (дата валютирования) — это дата фактического исполнения платежного обязательства, установленный срок поступления средств на счет получателя.

Дата валютирования | Value date

На межбанковском валютном рынке при совершении обменных операций Value date является датой поставки валюты — поступления средств на корреспондентские счета банков. 

При проведении безналичных операций дата валютирования отражается в зачислении денежных средств на счет контрагента, при обменных операциях — в поставке валюты, для кредитных операций — в зачислении денежных средств на счет заемщика, в депозитных операциях — зачислении суммы депозита на банковский счет.

В сделках, которые проводятся на условиях немедленной поставки (спот), таких как как покупка-продажа валюты, драгоценных металлов и других кассовых операций, Value date приходится на второй рабочий день.